기름 선택권을 사는 방법.
원유 옵션은 세계에서 가장 큰 파생 상품 시장 중 하나 인 뉴욕 상품 거래소 (NYMEX)에서 가장 널리 거래되는 에너지 파생 상품입니다. 이 옵션의 기본은 실제로 원유 자체가 아니라 원유 선물 계약입니다. 따라서 그들의 이름에도 불구하고 원유 옵션은 실제로 선물 옵션입니다.
미국식 및 유럽식 옵션 모두 NYMEX에서 사용할 수 있습니다. 보유자가 언제라도 옵션을 행사할 수있는 미국 옵션은 기본 선물 계약으로 행사됩니다. 따라서, 예를 들어 미국 통화 / 원유 옵션을 오랫동안 사용하고있는 상인은 원유 선물 계약에 대해 긴 / 짧은 포지션을 취합니다.
다음 표는 두 번째 열에 표시된 각각의 미래 선물 포지션에서 결과를 행사 한 미국 옵션 포지션을 요약 한 것입니다.
미국 원유 옵션 위치.
각각의 원유 옵션을 행사 한 후.
긴 통화 옵션.
예를 들어, 2014 년 9 월 25 일에 "Helen"이라는 상인이 2015 년 2 월 미국 원유 옵션에 대해 긴 호출 순위를 차지한다고 가정합시다. 파업 가격은 배럴당 90 달러입니다. 2014 년 11 월 1 일에 2015 년 2 월 선물 가격은 배럴당 96 달러이며 Helen은 통화 옵션을 행사하려고합니다. 옵션을 행사함으로써 그녀는 $ 90의 가격으로 긴 2015 년 2 월 선물 포지션을 체결 할 것입니다. 그녀는 만료 될 때까지 기다리고 원유 가격이 배럴당 90 달러로 유지되는 원유의 인도를 허용 할지도 모른다. 또는 그녀는 배럴당 $ 6 (= $ 96- $ 90)을 자물쇠로 잠그기 위해 선물 포지션을 즉시 닫을 수도있다. 하나의 원유 옵션 계약 규모가 1,000 배럴이라는 점을 감안하면 배럴당 6 달러에 1000을 곱해야하며, 따라서 6,000 달러의 상환금이 도착하게됩니다.
유럽의 유류 옵션은 현금으로 결제됩니다. 미국 옵션과 달리 유럽 옵션은 만료일에만 행사할 수 있습니다. 통화 (풋) 옵션의 만료시, 원유 원유 선물 가격 (파격 가격)과 파업 가격 (기본 원유 선물의 결제 가격)에 1,000 배럴을 곱한 값 또는 0 중 큰 것.
예를 들어, 2014 년 9 월 25 일 헬렌 (Helen) 상인은 2015 년 2 월 원유 선물 가격이 배럴당 95 달러 인 유럽 원유 옵션에서 장거리 전화를하고이 옵션의 배럴당 가격은 배럴당 3.10 달러라고 가정합니다. 원유 선물 계약 단위는 1,000 배럴의 원유입니다. 2014 년 11 월 1 일 원유 선물 가격은 배럴당 100 달러이며 Helen은 옵션을 행사하기를 원합니다. 그녀가 이것을 한 후에, 그녀는 ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5,000을 옵션 지불로받습니다. 순위에서 순이익을 계산하려면 옵션 비용 (거래 시작 부분에서 옵션 옵션 위치가 짧은 옵션 위치에 지불하는 프리미엄)을 3,100 달러 ($ 3.1 * 1000)로 뺍니다. 따라서 옵션 포지션의 순이익은 $ 1,900 ($ 5,000 - $ 3,100)입니다.
석유 옵션과 석유 선물 옵션.
옵션 계약은 권리자에게 (긴 포지션) 권리를 부여하지만, 매수 또는 매도의 의무는 없습니다 (옵션이 콜 또는 풋인지 여부에 따라). 따라서 옵션에는 하향 조정을 선호하는 원유 거래자에게 가장 적합한 비선형 리스크 - 수익 프로파일이 있습니다. 대부분 원유 옵션 보유자는 옵션 작가 (판매자)에게 지불되는 옵션 (프리미엄) 비용을 잃을 수 있습니다. 그러나 선물 계약은 선형 위험 및 수익률 프로파일을 가지고 있기 때문에 계약 측에 그러한 기회를 제공하지 않습니다. 선물 거래자는 기본 가격의 불리한 움직임 동안 전체 포지션을 잃을 수 있습니다. 많은 서류 작업과 복잡한 절차가 필요할 수도있는 물리적 인 배달에 신경 쓰지 않으려는 상인들은 석유 선물에 대한 석유 옵션을 선호 할 것입니다. 보다 구체적으로, 유럽 옵션은 현금으로 결제됩니다. 즉 옵션이 행사되면 옵션 홀더는 현금 형태로 긍정적 인 보상을받습니다. 이 경우 납품 및 수락은 계약 당사자에게는 문제가되지 않습니다. 그러나 NYMEX에서 거래되는 원유 선물은 물리적으로 결제됩니다. 하나의 선물 계약에 대해 짧은 포지션을 가진 상인은 만료시 1000 배럴의 원유를 제공해야하며 긴 포지션은 인도를 받아 들여야합니다. 선물의 초기 마진 요구량이 유사한 선물 옵션에 대해 요구되는 프리미엄보다 높으면 옵션 마진은 초기 마진에 필요한 자본 일부를 해제하여 추가 레버리지를 제공합니다. 예를 들어, NYMEX가 원유 1000 배럴을 기본으로하는 2015 년 2 월 원유 선물 계약에 대해 초기 마진으로 2,400 달러를 요구한다고 상상해보십시오. 그러나 우리는 2015 년 2 월에 1.2 달러 / 배럴의 원유 옵션을 찾을 수 있습니다. 따라서 상인은 정확하게 $ 2,400 (2 * $ 2.1 * 1,000)의 원유를 2000 배럴에 판매하는 두 번의 오일 옵션 계약을 맺을 수 있습니다. 그러나 옵션의 낮은 가격이 옵션의 비용에 반영된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 선물 위치와는 달리, 콜 / 풋 옵션 옵션 위치는 마진 위치가 아니므로 초기 또는 유지 보수 여백을 필요로하지 않으므로 마진을 유발하지 않습니다. 이는 차례로 긴 옵션 포지션 트레이더가 추가적인 유동성 요건없이 가격 변동을보다 잘 유지할 수있게합니다. 상인은 단기적인 물가 변동을 지원할 수있는 충분한 유동성이 있어야합니다. 긴 옵션 계약은이를 피하는 데 도움이됩니다. 거래자는 원유 옵션을 판매함으로써 프리미엄을받을 기회를 얻습니다. 상인들이 원유 가격이 어느 방향 으로든 (위 또는 아래로) 강하게 변화 할 것으로 기대하지 않는다면, 석유 선택권은 돈을 버는 석유 옵션을 쓰는 (판매하는) 이익을 얻을 수있는 기회를 만듭니다. 짧은 옵션 포지션은 프리미엄을 모으고 위험을 감수한다는 것을 상기하십시오. 따라서 통화 옵션을 판매하거나 전화를 걸면 옵션이 아웃 오브 더 돈으로 끝나면 프리미엄 수령으로 수익을 올릴 수 있습니다. 본질적으로 선물 계약에는 선급금이 포함되어 있지 않으므로 거래자에게 이러한 유형의 기회를 제공하지 않습니다.
원유 거래에서 하방 보호를 추구하는 상인은 주로 NYMEX에서 거래되는 원유 옵션을 거래하고자 할 수 있습니다. 선행 지급 된 프리미엄 유가 증권 옵션 보유자에 대한 보답으로, 선물 계약에 의해 일반적으로 제공되지 않는 비선형 위험 / 수익을 얻습니다. 또한, 긴 옵션 거래자는 거래자가 자신의 지위를 뒷받침 할만큼 유동성을 유지해야하는 마진 콜에 직면하지 않습니다. 유럽식 옵션은 현금 결제를 원하는 상인에게 적합합니다.
원유 바이너리 옵션 판매.
위험을 제한하면서 중단 손실을 사용하지 않으면 서 짧은면을 거래하십시오.
원유의 가격은 공급 및 수요, 정치 불안, 계절적 추세 등 다양한 요인에 따라 오르락 내리락합니다. 유가가 오르면 귀금속과 주식을 비롯한 다른 시장들이 자주 움직입니다.
대부분의 주식 투자자들은 원유 가격 하락으로 인해 자신의 포트폴리오가 손상 될 때이를 타야 만합니다. 다른 거래자들은 원유를 줄일 기회를 환영하지만, 모든 사람이 높은 계좌 잔액 및 증거금 요구 사항은 말할 것도없이 선물 거래가 수반하는 위험 수준을 감당하기를 원하지는 않습니다.
그럼에도 불구하고, 어떤 시장에서든 운동의 절반이 하향으로, 이는 잠재적 인 이익이 짧은면에서 발견된다는 것을 의미합니다. 시장이 위아래로 움직이므로 두 가지 방법으로 이익을 얻을 수있는 기회가 주어져야하는 이유는 무엇입니까? 바이너리 옵션을 사용하면 원유와 같이 변동성이 큰 시장을 포함하여 모든 시장에서 공매도를 배우고 실행할 수있는 위험이 제한적입니다.
모든 바이너리 옵션 거래에는 네 가지 기본 단계가 있습니다.
거래 할 시장을 선택하고 거래 할 시간대를 선택하십시오. 만기시 (또는 이전)에 시장이 위 또는 아래에 있다고 생각하는 가격을 선택하십시오. 위험을 감수하고자하는 금액을 구매 또는 판매하십시오. 만료 또는 만료까지 거래를 관리하십시오 .
Nadex Crude Oil 바이너리 옵션은 NYMEX® Crude Oil Futures 계약을 기반으로합니다. 이 예에서는 배럴당 48.50 달러를 팔고 있다고 가정 해 봅시다.
1. 시장 및 만료를 선택하십시오.
원유가 3 일 연속 하락세를 보였고 앞으로도 계속 될 것이라고 생각합니다. 바이너리 옵션을 판매 한 다음 저렴한 가격으로 다시 구입하거나 만료 될 때까지 기다리십시오.
왼쪽에있는 Finder 패널에서 Commodities (Binaries)를 선택하고 그 아래 Crude Oil and Daily (오후 2:30)를 선택합니다. 일일 이진 파일을 교환하기로 결정하면 오후 2시 30 분 (EST)에 만료됩니다.
2. 타격 가격 : 모래에 선.
바이너리 옵션의 기초가되는 기본 질문은 현재 시장이이 라인 위에있을 것인가? 바이너리 옵션을 판매하고 있으므로 이제 시장이 만료 시점 (또는 그 이하)에 있다고 생각하는 행을 선택할 때입니다.
일부 거래자는 계약 목록에서 파업 가격을 선택할 것이지만, 많은 사람들은 이진 사다리 차트에 표시되는 파업 수준을 비교하는 차트 오버레이를 선호 할 수 있습니다. 각 파업 수준에는 적절한 바이너리 가격의 구매 및 판매 버튼이있어 차트 창에서 바로 주문할 수 있습니다.
원유의 시장 바이어스는 오후 2시 30 분 거래 세션이 끝날 때까지 XXX의 거래 대상을 찾고 있다는 것입니다. 현재 원유 가격에 가장 가까운 이진 파업을 선택하기로 결정했다고 가정하십시오. 바이너리 판매자가 결제 대금을 받음을 기억하십시오. 만료 가격은 파업 수준과 같거나 낮을 수 있습니다.
원유 (Sep) & gt; 48.50 (2:30 PM)
3. 주문하십시오.
48.50 바이너리 스트라이크 레벨의 판매 버튼을 클릭하면 주문 티켓이 자동으로 팝업됩니다. 주문 티켓에는 입찰가가 표시되지만 판매하려는 계약 수에는 1 계약을 선택한 경우에도 입력이 필요합니다.
주문 티켓에 업데이트 된 라이브 입찰가 / 오퍼 바이너리 가격이 표시됩니다. Nadex 사다리 차트의 가장 큰 특징은 주문 차트와 함께 라이브 차트를 볼 수 있다는 것입니다. 이 경우 가격이 더 올라갈 때까지 기다렸을 수 있습니다.
다른 가격 수준 또는 수량으로 주문을 입력하려면 탭 공간 내의 위 / 아래 화살표 키를 사용하여 조정할 수 있습니다. 주문 티켓의 하단에는 주문할 때 해당 이진 가격과 관련된 최대 이익과 손실 (초기 거래 비용)이 표시됩니다. 주문을하기 전에 아래의 체크리스트를 실행하는 것이 항상 좋은 습관입니다.
적절한 만료 및 파업 가격이 있습니까? 구매 또는 판매하고 있습니까? 올바른 계약 수와 지불 할 가격을 입력 했습니까? 바이너리 가격이 귀하가 찾고있는 이익 / 손실 비율을 반영합니까?
주문 주문 (Place Order)을 클릭하면 거래가 즉시 채워 지거나 열린 직위가 주어 지거나 작업 지시 창에 표시됩니다. 채워지면 Open Positions 창으로 이동합니다.
바이너리 가격은 빠르게 움직일 수 있으므로 실시간 견적을 주시하십시오. 그들이 주문 가격에서 벗어나면 즉시 채워지지 않을 것입니다.
우리의 모범으로 돌아 간다. 원유 선물은 10 분 안에 20 센트 하락한다. 이제 결정을 내려야 만합니다. 지금은 수익에서 나가거나 만료일을 기다려야합니까?
4. 종료 또는 만료 될 때까지 거래를 관리하십시오.
당신은 건강한 이익을 얻는 동안 나간다. 물론 시장이 더 내려 가서 만료시 44.25 달러의 이익 (마이너스 2 달러 수수료)을 줄 수 있습니다. 그러나 그것은 또한 돌아 서서 당신에게 제공하는 이익을 되돌릴 수 있습니다.
하루 종일 이윤을 얻는 것도 하루 종일 시장을 볼 수 없다면 좋은 전략이 될 수 있습니다.
바이너리 옵션을 팔았으므로 차트에서 파격 가격 옆에있는 Buy 버튼을 클릭하는 것만 큼 간단합니다. 클릭 할 때의 가격은 계약 당 $ 15 - 2 = $ 13.00의 이익 인 $ 40.75입니다. 20 분 이내로 나쁘지는 않습니다.
거래가 귀하를 상대로 한 경우, 귀하는 귀하의 손실도 제한 할 수있었습니다. 귀하의 최대 손실액은 $ 55.75에 $ 1를 더하여 거래에 들어갔습니다. 그러나 두 번의 클릭만으로 이익을 얻은 것과 같은 방식으로 더 적은 손실로 끝낼 수있었습니다.
보시다시피, 우리는 Nadex Trader 플랫폼과 귀하를 지원하기위한 다른 플랫폼을 설계했으나 귀하의 방식대로는 개발하지 않았습니다. 이 거래의 도전적인 부분은 상인이 집중해야한다고 생각하는 부분이었습니다 : 진입 및 퇴출 전략을 계획하고 인내와 규율을 가지고 실행했습니다.
당신이 잃을 지 모를 정도의 걱정은 없었습니다. 그리고 가격 책정이 신뢰할만한 것인지 또는 거래소가 거래의 다른면을 차지하고 있는지, 아니면 귀하의 채움이 실제로 가능한 최상의 것이 었는지 궁금하지 않으 셨습니다. 그리고 마침내, 플랫폼 자체가 당신의 방식으로 얻지 못했습니다.
그러한 산만 함 없이는 거래 자체에 자유롭게 집중할 수있었습니다.
시작하다.
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당신이 사랑하는 모든 시장을 거래하십시오.
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311 South Wacker Drive.
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Nadex 거래는 재무 위험을 포함하며 모든 투자자에게 적절하지 않을 수 있습니다. 여기에 제시된 정보는 정보와 교육 목적만을위한 것이며 Nadex 또는 다른 곳에서 금융 상품을 사고 파는 제안이나 권유로 간주되어서는 안됩니다. 귀하가하는 모든 거래 결정은 전적으로 귀하의 책임입니다. Nadex 상품에는 외환, 주가 지수, 상품 선물 및 경제 이벤트가 포함됩니다.
원유 가격의 상승으로 이익을 얻으려는 원유 구매 옵션.
당신이 원유에 대해 낙관적 인 입장이라면, 원유 가격의 옵션을 매수함으로써 원유 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다.
예 : 긴 원유 호출 옵션.
당신은 NYMEX 경미한 원유 선물 계약이 약 배럴당 40.30 달러에 거래되고 있음을 관찰했습니다. 동일한 만료 월 및 근 40,000 달러의 파업 가격을 가진 NYMEX 원유 통화 옵션은 2.6900 달러 / 배럴에 책정되어있다. 각각의 NYMEX 경질유 원유 선물 계약은 1000 배럴의 원유를 대표하기 때문에 통화 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 USD 2,690입니다.
옵션 만료일을 기준으로 원유 선물 가격이 15 % 상승했으며 현재 배럴당 46.34 달러에 거래되고 있다고 가정합니다. 이 가격에 전화 옵션이 추가되었습니다.
통화 옵션 연습에서 얻으십시오.
이제 통화 옵션을 행사하면 기본 원유 선물 가격이 USD 40.00의 긴 가격으로 거래 될 수 있습니다. 즉, 납기일에 배럴당 40 달러에 원유를 구입할 수 있습니다.
이익을 얻으려면 배럴당 46.35 달러의 시장 가격으로 기본 원유 선물의 한 계약에서 단기 선물 선물 포지션을 상쇄하여 미화 6.3400 달러 / 배럴이 될 것입니다. 각 NYMEX 경질 유가 조제 오일 옵션은 1000 배럴의 원유를 커버하기 때문에 긴 통화 위치에서 얻는 이득은 6,340 달러입니다. 통화 옵션을 사기 위해 지불 한 초기 프리미엄 2,690 달러를 차감하면 장기 콜 전략의 순 이익은 3,650 달러가됩니다.
Sell-to-Close 통화 옵션.
실제로, 이익을 실현하기 위해 전화 옵션을 행사할 필요가없는 경우가 종종 있습니다. 종가 거래를 통해 옵션 시장에서 콜 옵션을 판매함으로써 포지션을 마감 할 수 있습니다. 옵션 판매 만기는 옵션 만료 전까지 아직 시간이 남아있는 경우 남은 시간 값을 포함합니다.
위의 예에서는 옵션 만료일에 판매가 이루어지기 때문에 사실상 시간 가치가 없습니다. 원유 옵션 판매로받는 금액은 본질적 가치와 동일합니다.
원유 선물 및 옵션 거래에 대해 자세히 알아보십시오.
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원유 옵션 및 선물.
선물 기초.
에너지 선물.
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경질 원유 (WTI) 선물 및 옵션.
세계에서 가장 액체가 많은 원유 벤치 마크인 NYMEX WTI (CL)는 가장 다양한 선물 및 옵션 계약을 통해 글로벌 원유 가격 정책에 대한 접근을 제공합니다. 세계 에너지 시장에 WTI가 확고하게 다시 연결되면서 고객이 석유 시장 위험을 회피함에 따라 계속 관심이 커지고 있습니다.
WTI 사양 변경.
WTI 사양 하이라이트 :
물리적 산업의 변화에 대응하고 NYMEX WTI 선물 계약에 대해 인도되는 국내 경질 원유의 높은 품질과 무결성을 보장하기 위해 WTI 선물 계약 사양에 다섯 가지 테스트 매개 변수를 추가 할 것입니다. 2019 년 1 월 계약 월.
주요 혜택.
대부분의 액체 기준.
NYMEX WTI 원유 선물 (CL)은 2017 년 11 월 평균 일일 거래량이 140 만 건이 넘고 250 만 건이 넘는 계약이 공개 된 글로벌 원유 벤치 마크로서 확고하게 자리 매김했습니다.
딥 옵션 유동성.
WTI 원유 옵션 (LO)은 2017 년 11 월에 일일 평균 거래량이 19 만 건이 넘으며 83 %가 전자 거래가 이루어졌습니다.
정확한 헤징.
WTI 주간 옵션 (LO1-LO5)을 사용하면 단기 변동성 및 이벤트 위험을보다 낮은 프리미엄으로 관리 할 수 있습니다. 2016 년부터 2017 년 11 월까지 일일 평균 볼륨은 400 % 이상 3,000 이상으로 증가했습니다.
모든 필요에 맞는 옵션.
유럽 스타일, 월별, 주별, 일별, 캘린더 스프레드, 상품 간 스프레드, 평균 가격 및 선물 스트립을 포함하여 WTI 선물에 대한 광범위한 옵션을 통해 전략 / 위험 프로필에 가장 잘 맞는 옵션을 선택하십시오 옵션.
Energy Futures로 시작하십시오.
NYMEX 원유 선물에 오신 것을 환영합니다.
포트폴리오에 액체 및 활발히 거래되는 계약을 추가 할 예정인 NYMEX WTI 경질유 원유 선물은 오늘날의 세계 석유 시장에서 벤치 마크적이고 효율적인 위험 관리 기회를 이끌어냅니다. WTI 원유 선물의 미묘한 차이를 이해하면 이러한 유동성 시장의 리스크와 이익을보다 정확하게 관리 할 수 있습니다.
WTI 조잡한 학년 선물.
원유 옵션 거래 활동에 대한 요약 정보를 얻으려면 가입하십시오.
원유에 더 있습니다.
원유 제품 슬레이트.
NYMEX 브렌트 (BZ)
NYMEX 브렌트 옵션 (BZO)
QuikStrike.
서브 스크립 션 센터.
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우리는 누구인가.
CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
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