에너지 거래 및 리스크 관리 시스템 pdf

IT 용어집.
에너지 거래 및 리스크 관리 (ETRM)
에너지 거래 및 위험 관리 (ETRM) 시스템은 거래 현장, 운영, 신용, 계약 및 회계 기능 간의 데이터 교환을 가능하게하는 통합 시스템을 사용하여 상업적 의사 결정 및 시장 실행을 수반합니다. 이 과정에는 이벤트 및 무역 식별 / 포착, 포괄적 인 위험 관리 전략 / 정책, 일정 / 지명 / 운송 및 결제 실행이 포함됩니다. 또한이 프로세스는 가격 투명성, 시장 모니터링, 통제 된 액세스 및 규정 준수를 제공합니다.
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디지털 비즈니스의 속도로 위험 및 보안 관리.
2017 CIO Agenda : 보안 및 위험 관리 관점.
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에너지 거래 위험 관리 시스템 2013.
에너지 거래 위험 시장은 매우 다양하여 시장 전체를 요약하기가 어려울 수 있습니다. 여기에는 다양한 상품과 부문이 포함되며, 이는 '에너지'와 '에너지' 일부는 상품 거래의 일부로, 다른 사람은 위험 관리의 별도 지점으로 간주됩니다. 에너지 시장의 하부 섹션은 전기 시장, 석탄 (물류와 긴밀하게 연결된), 석유 (가장 지리적으로 통합 된 시장, 다른 생산 등급으로 나누어 짐), 가스 (종종 석유 인덱스와 연결된 네트워크 시장), 석유 화학 및 정제 재생 에너지, 재활용, 소매 시장, 산업 도매 시장 및 물류.
시장 구조의 복잡성뿐만 아니라 에너지 시장에서의 다양한 고객층도 존재합니다. 규제 대상 유틸리티, 브로커, 헤지 펀드, 은행 및 산업 사용자와 같이 다양한 액터는 상당히 다양한 요구를 가지고 있습니다. 이 액터들 각각에 대해 에너지 리스크 관리의 개념이 적용됩니다. 다른 무엇을 의미 할 수도 있고 다른 비즈니스 및 기술 요구 사항을 가질 수도 있습니다.
시장은 다양하고 하위 그룹으로 나뉘어 있지만 시장 전체에 영향을 미치는 핵심 추세가 많이 있습니다. 전통적으로 에너지 거래 리스크 관리를위한 모델과 프레임 워크는 금융 시장의 모델과 프레임 워크를 기반으로하지만 에너지 거래 위험 시장의 요구는 다릅니다. 전략과 기술은 에너지 시장의 변화하는 요구와 증가 된 복잡성을 충족시키고 시장 내 특정 거래에 대응할 수 있도록 진화해야합니다.
시장의 발전은 복잡성이 증가하고보다 통합 된 리스크 관리가 요구되었습니다. 이전에는 에너지 거래 리스크 관리가 VaR 분석 및 헤지 회계를 강조했지만 복잡하고 계산 집약적 인 신용 리스크가 더욱 두드러졌습니다. 지정 학적 위험을 포함한 운영 위험은 위험 측정에 반영되어야합니다. 위험 분석은 기업이 자산 유형 및 부문 전반에 걸친 위험을 명확하게 파악할 수 있도록하는 확고한 데이터 기반 위에 구축되어야합니다. 또한 시스템은 특히 시장 데이터 피드 및 실시간 비즈니스 인텔리전스와 같은 실시간 데이터 기능을 갖추어야합니다.
에너지 별 규제의 영향 외에도 FCA, EMIR, REMIT 및 Dodd-Frank의보고 및 삭제에 대한 새로운 규칙 및보고 요구 사항도 시장에 영향을 미칩니다. 이것은 스왑의 미래 발전으로 이미 시작되었다. 예상보다 적은 수의 스왑 딜러 및 주요 스왑 참여자가 에너지 거래에 대한 규제 효과를 보여줍니다. 다른 시장과 마찬가지로 구조화 된 거래를 줄이기위한 규제가 에너지 파생 상품 시장을 통해 이루어지고 있습니다. 파생 상품 시장의 투명성을 높이기위한 금융 규제는 에너지 거래 리스크 관리의 핵심 동인이 될 것입니다.
시장의 복잡성은 에너지 거래 리스크 관리 및 다양한 기술 솔루션에 대한 다양한 접근 방식이 존재한다는 것을 의미합니다. 에너지 환경에서 평가, 가격 책정 및 위험 관리는 견고하고 유연한 기술 솔루션을 요구하며 다른 시장에서 보편적이거나 널리 퍼지지 않는 특정 범위의 기능을 필요로합니다.
이 보고서는 에너지 거래 리스크 관리를위한 기술 요구 사항과 공급 업체 환경을 다룹니다. 단일 제품 또는 공급 업체의 제품군에는 포괄적 인 적용 범위가 없으며 여러 공급 업체는 서로 다른 기능을 강조합니다. 또한 공급 업체가 지난 18 개월 동안 기능을 구축하려고 시도함에 따라 시장에서 공급 업체가 지속적으로 통합되었습니다. 따라서 구매자가 자신의 필요에 맞는 솔루션을 결정하는 것이 어려울 수 있습니다.
이 보고서는 Chartis의 RiskTech Quadrant & trade; 시장에 빛을 던지기 위해서. RiskTech 사분면 및 무역; 심층적 인 독립 연구와 명확한 채점 시스템에 대한 포괄적 인 방법론을 사용하여 어떤 기술 솔루션이 다양한 금융 기관의 요구를 충족시키는 지 설명합니다. RiskTech 사분면 및 무역; 단순히 한 공급 업체를 최고의 에너지 거래 위험 관리 시스템 공급 업체로 설명하지는 않습니다. 구현 전략 및 비즈니스 요구 사항에 따라 구매자에게 가장 적합한 솔루션을 설명하는 정교한 순위 방법론이 있습니다.
이 보고서는 Allegro, Amphora, Aspect, Brady Energy, EKA Software, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, Triple Point 및 Ventyx를 포함한 에너지 거래 위험 관리 솔루션을 제공하는 주요 공급 업체를 대상으로합니다.
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에너지.
Openlink의 에너지 거래 및 위험 관리 (ETRM) 소프트웨어는 거래 캡처, 회계, 위험, 보고 및 준수와 같은 계획, 조달, 처리, 관리, 이동 및 거래에 필요한 완벽한 에너지 거래 솔루션을 제공합니다.
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에너지 거래 및 리스크 관리 시스템 pdf
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왜 우리가 여기에 있는지.
우리는 위험을 기회로 전환하고, 사일로를 무너 뜨리고, 복잡성을 극복 할 수 있도록 돕기 위해 왔습니다.
전사적 차원에서 통합 된 물리적 - 재무 관점.
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이 거래 플랫폼을 사용하면 물리적 거래와 금융 파생 상품 모두를 자동 처리 할 수 ​​있습니다. 하나의 시스템에서 포지션, 위험 및 P & L에 대한 통합 된 실제 - 재무보기를 통해 기회를 쉽게 발견하고 위험을 낮출 수 있습니다.
Openlink Endur는 다음과 같은 조직을 지원합니다.
백 오피스 처리에 소요되는 시간 단축. 직접 처리 기능을 사용하여 전면에서 후면으로 자동화하십시오. 조정에 소요되는 시간 단축. 진실의 단일 소스를 제공합니다. 시장 지위 및 P & L에 대한 가시성을 향상시킵니다. 실시간 위치 및 성능 데이터를 통한 의사 결정. 새로운 시장을 빠르게 창출하십시오 - 사용자는 신속하게 새로운 자산 클래스 및 유형을 빠르고 비용 효과적으로 교환 할 수 있습니다.
가격 곡선에서 비롯된 모든 전방 곡선 정의 및 데이터를 제공하고 저장합니다. 다른 가격 곡선 또는 공식 기반뿐만 아니라 이자율, 변동성, 상관 관계 및 VaR 민감도 요인에서 파생됩니다.
시뮬레이션, 스트레스 테스트를 포함한 무역 입력, 검색 및보고 기능.
표준 및 사용자 정의 신용 계산을 통해 한도에 대한 노출을 실시간으로 모니터링합니다.
Market to Market, Greek, 표준 및 사용자 정의 계산을 사용하여 한계에 대한 위험 대비 가치를 포함한 시장 위험 노출의 실시간 모니터링. 한계 모니터링, 시장 및 신용 위험 관리를위한 완벽한 솔루션입니다.
거래 확인, 결제, 거래 수정, 옵션 행사, 보고서 생성 및 확인 및 정산 생성과 같은 일과 중 최종 프로세스를 포함하는 트랜잭션 처리 작업을 제공합니다. 또한 시스템 매개 변수, 제한 및 제어를 유지 관리하고 일일 종료 실행을 포함하여 모든 워크 플로와 프로세스를 모니터링합니다.
원장을 업데이트하기 위해 거래, 신용, 결제를 캡처합니다. Sub-ledger 기능 및 송장 처리 및 지불 정보는 실시간 모니터링을 위해 신용 모듈과 함께 추적 및 동기화 할 수 있습니다. 시가 산출 및 발생액 모두 지원됩니다.
제품 유형, 배달 위치, 파이프 라인 정보 및 사용자 프로필을 포함하여 시스템의 모든 정적 데이터 저장소.
보안 기반 권한을 통해 모든 거래 상대방 및 내부 비즈니스 단위 정보를 포함합니다.
벌크 물류 (cMotion), 전력 스케줄링 (pMotion) 및 가스 파이프 라인 스케줄링 (gMotion)
위험 관리 측정 및보고 도구.
청산 및 결제, 화해 및 확인을 포함합니다.
운영 및 분석보고를위한 포인트 앤 클릭.
전달 된 가치.
헤지 효과를 측정하고 이익 변동성을 최소화하십시오.
이익 변동성을 피하기 위해, 매우 효과적이라고 인정되는 위험 회피는 위험 회피 회계 처리를 제공 할 수 있습니다. 그러나 위험 회피 회계를 이행하는 것은 위험 회피 관계를 문서화하고 위험 회피 관계가 전향 적 및 소급 적으로 증명되는 많은 양의 업무를 필요로합니다. 진화하는 규정 및 회계 기준 (예 : IFRS 9)은 최신 규칙 및 방법론으로 시스템을 최신 상태로 유지하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다.
Openlink 솔루션은 (IFRS9, IAS39 또는 FAS 133에서) 위험 회피의 효과를 분석하고 적절한 위험 회피 회계를 실시합니다. 강력한 헤지 효과 테스트를 위해 동급 최강의 헤지 분석기 모듈을 갖추고 있으며 사용자가 게시로 드릴 다운하여 거래에 대한 모든 지불, 발생 또는 평가 계산을 확인할 수 있도록하는 완벽한 투명성을 제공합니다. 이 솔루션은 또한 위험 회피 회계에 필요한 법정보고를 지원합니다.
헷지 회계 규칙 및 방법론의 적용을 자동화하여 헷지가 올바르게 처리되고 있는지 확인할 수 있습니다. 손익 계산서가 정확하게보고되고 변동성이 최소화된다는 확신을줍니다.
Openlink를 통해 규정 준수를위한 비용 효율적인 솔루션을 제공하십시오.
고자세 규제의 물결은 전 세계의 정부 기관에 의해 규칙으로 성문화되고 있습니다. 지분이 너무 많고 규제 비용이 증가함에 따라 기업들은 규제 공격의 함의를 이해하고 필요한 솔루션을 구축하고자합니다.
Openlink는 규제 개혁의 최전선에 서서 고객, 규제 기관, 정보 센터, 청산 회원, 서비스 제공 업체 및 거래 데이터 저장소와 긴밀히 협력하여 급변하는 파생 상품 환경에 발 빠르게 대응하고 있습니다. OpenLink는 규정 준수 소프트웨어 제품군을 통해 에너지 및 금융 서비스 시장을위한 선도적 인 기술 솔루션을 지속적으로 제공합니다.
실시간 위치 및보다 나은 의사 결정을위한 고성능 기술.
비즈니스가 성장하는 회사의 경우 거래 상대방, 자산 클래스, 사용자 및 거래량의 수가 기존 기술 또는 스프레드 시트를 기반으로하는 기존 시스템이 계속 고생 할 수 있음을 의미합니다.
우리의 솔루션은 대량의 데이터를 빠르게 저장하고 검색하기 위해 메모리 내장 데이터베이스를 사용합니다. 이를 통해 Openlink 솔루션은 사용자, 거래 상대방, 자산 클래스 및 거래량 증가에 따라 확장되며 가장 큰 거래 작업을 위해 집계 된 실시간 위치보고를 제공 할 수 있습니다.
실시간으로 P & amp; L을 전사적으로 볼 수 있으므로 시장 상황이 변화함에 따라 신속한 조치를 취할 수 있습니다.
미래의 위험 노출에 대해 더 잘 이해하십시오.
기업은 스트레스 테스트에 훨씬 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 가상 시나리오를 모델링하여 향후 발생할 수있는 사건의 영향을 평가합니다. 그리고 그들은 훨씬 더 복잡한 상황에서 유동성, 신용 및 시장 위험을 더 잘 이해하기 위해 점차 복잡 해지는 시나리오를 모델로 삼고 있습니다.
Openlink 솔루션은 광범위한 스트레스 테스트 기능을 제공하여 광범위한 입력 요소로 복잡한 시나리오를 모델링 할 수 있습니다. 우리의 시뮬레이션 엔진은 시장에 관계없이 위험 요소 충격을 강력하고 일관되게 적용합니다. 위험은 환율, 상품 및 금리를 포함한 모든 규모의 가설적인 움직임에 기인 할 수 있습니다.
Openlink를 사용하면 예기치 않은 유동성, 신용, 운영, 시장 및 비즈니스에 영향을 미치는 기타 위험에 대해보다 잘 이해할 수 있습니다.
프론트에서 미들 백 오피스까지 한 가지 솔루션.
많은 기업들이 잘 통합되지 않은 다른 시스템을 사용하기 때문에 서로 다른 기능을 수행하는 사람들은 일관성있는 단일 정보 집합을 사용하지 않습니다. 시스템간에 데이터를 전송할 때 발생하는 오류는 사용자 지연을 수정해야합니다. 실시간으로 거래 포지션을보고 싶어하는 상인이나 리스크 관리자에게는 이것이 중요 할 수 있습니다.
Openlink를 사용하면 주식 생산, 가스 처리, 예측, 소싱 및 저장 / 운송 최적화부터 마케팅, 거래, 계약 관리 및 포지션 관리에서 위험 관리, 회계에 이르기까지 엔드 투 엔드 프로세스를 포괄하는 하나의 통합 솔루션 및 데이터 세트를 얻을 수 있습니다 , 백 오피스의보고 및 준수.
이를 통해 시스템간에 데이터를 전송할 때 발생하는 오류를 제거하고 상인과 리스크 관리자가 항상 최신의 정확한 위치를 볼 수 있도록합니다.
이는 또한 일반적으로 전면에서 후면으로 진행되는 많은 화해 작업을 없애줍니다.
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Openlink는 에너지, 원자재, 기업 및 금융 서비스 산업을위한 거래, 재무 및 리스크 관리 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다.